Data Analysis Software IDEA LicenseseLearningConsulting

・入力された発注品目に応じた部門を経由しない取引の検出
・購買部門経由で発注すべき品目を、購買部門を経由しないで請求書払いにて購買していないかの検証
・適切な承認を経ずに行われた購買取引の検出

・承認者の追加という統制を回避する取引の検出
・一括発注すべき取引を分割発注した取引の抽出
・起票日、納期、利益センタ、検収日など、一定のフィールドが同一の集計分析を実施し、発注金額合計が一定金額以上となるデータの検出

・取引先仮コードのままとなっている（本コードとなっていない）取引先の検出
・最終取引から一定期間を経過した取引先の検出
・類似する取引先名とダミーデータの検出
・与信枠など限度額に近い取引を行う取引先の検出

・不正な入札の可能性が高いデータの検出出
・私物品の調達

・不正な給与手当の時系列推移表作成の自動化
・勤務時間改ざん、給与改ざんの検出
・勤怠データの不整合の検出
・給与支払データを集計し、非存在社員の有無の検出

・メールの作成日付、送信日付を取得し、メールの作成日付を会社の作業開始時刻とみなし、時間外作業時間を算定する作業の自動化
・時間外給与の集計と正確性の検証

・転勤、転居、交通費の不一致の検出
・同一職種の勤務期間の検出

・高額接待（１０万円以上）、多頻度接待を集計の自動化
・支払先と関与社員の対応表を作成し、取引額に見合わない高額接待のデータの検出

・入力担当者と承認者が同一ライン上に存在しない取引の検出

・事前申請を行う組織において、事後申請の多い従業員の検出
・報告申請を行う組織において、報告遅延の多い従業員の検出
・期間別出張旅費総額が高い従業員の検出.

・２次回、３次回以上を実施している従業員の検出
・経費使用の現金払いや建て替え払いが多い従業員の検出
・海外旅費の不正検出

・経費の分割処理による承認回避データの検出
・旅費精算の手当不正の検出

・駐車場代やETCの休日利用データの検出
・経費申請者の持ち回り同一日請求の取引の検出

・参加人数の訂正、誤りなどの検出
・消耗品、補助材料、事務用品等の立替払いデータの検出

・入庫データ、実際の在庫データと理論在庫データ、出荷実績データの対比
・製品、原材料が正確に計上されているかの検証
・製品、原材料が正確に計上されているかの検証

・在庫場所同一、名義変更だけの入出庫データの検出
・売上、仕入諸掛が発生しない取引の検出
・滞留在庫などの不良在庫の簿外処理の有無の検証
・先入先出による在庫単価を変動させる異常取引の検出

・単価のみの修正伝票
・伝票入庫日と倉庫入庫日の差異が大きいデータの検出
・入庫後一定期間内に評価損を計上したデータの検出
・在庫品、備品、高額廃棄物などの横領データの検出

・循環取引の検出
・循環取引に利用された可能性のある品目の検出
・同一商品、期間で、販売・仕入双方に存在する取引先の取引の検出

・売上計上・取消による、仕入・入庫伝票のチェックの検出
・検収時期のズレによる、売上原価の翌期計上の有無の検出
・取引先による売上代金の水増し請求と差額の着服の検出

・売上値引のキャッシュバックの着服の検出
・売掛金管理システムと会計システムの売掛金不整合の検証
・請求書の宛先が社名でない経費支出の検出

・受注データの承認後に行われる訂正データの検出
・出荷基準の売上データにおける配送費が紐付かないデータの検出
・返品、無償出荷、サンプル出荷などのデータの検出

・架空の仕入先マスタ、振込先マスタの検出
・下請法関連の支払遅延、減額、分割、書面交付不備の検出
・値引率の計算と上下XX％のデータの検出
・社名が取引先名でないデータの検出

・なりすましログインの分析
・長期間利用されていないアカウントの検出

・費用明細表の部門ごとの割合分析集計の自動化と、外れ値の検出
・組織を横断的に、経費分析の対比作業の自動化
・取引管理データのマネジメント資料作成の自動化
・連結子会社の財務分析と経済指標等によるランク付けと、監査対象先の選定

・監査点検シナリオの自動化
・ＩＴ統制のテストの自動化
・購買等のシステムの集計値と財務会計システムの入力値の整合性チェックの自動化
・ODBC接続によるデータインポート作業の効率化
・同一人物によって同一時間帯に使用される複数カードの特定

・仕訳データ網羅性検証
・その他

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